税理士事務所業務内容詳細その５資金管理

資金繰り計画表の作成

資金ショートを起こさないために「資金繰り実績表」や「資金繰り計画表」を作成します。

キャッシュ・フロー計算書の作成

資金の増加、減少を企業活動の内容ごと（営業活動、投資活動、財務活動）に分類した「3期比較キャッシュ・フロー計算書」を作成します。